Capital de trabajo: convierte decisiones de Compras en liquidez
Compras impacta cash todos los días mediante inventario, términos de pago, anticipos, lotes mínimos, lead times y disciplina de ejecución. El objetivo es liberar capital sin trasladar el problema al servicio.
Dónde se atrapa el cash
Inventario excesivo
Más cobertura de la necesaria inmoviliza efectivo.
Pago demasiado corto
Términos inferiores a mercado consumen capital de trabajo.
Compras anticipadas
Adelantar pedidos sin razón económica aumenta inventario.
MOQ altos
Lotes grandes pueden mejorar precio unitario y empeorar cash total.
Proveedores críticos
Riesgo de suministro puede obligar a mantener buffers que deben cuantificarse.
Datos débiles
Sin consumo, lead time y recepción confiables, el capital se administra a ciegas.
Decisiones que mejoran cash
Extender términos
Negociar DPO sin deteriorar continuidad ni relación.
Reducir cobertura
Ajustar política de inventario por criticidad.
Cambiar frecuencia
Más entregas, lotes menores cuando económicamente conviene.
Eliminar obsolescencia
Atacar material sin movimiento con un plan de disposición.
Qué revisar en tu operación
- Medir DIO y DPO
- Cuantificar inventario por antigüedad
- Segmentar SKUs por criticidad
- Detectar anticipos y pagos fuera de política
- Renegociar términos donde exista palanca
- Reportar cash liberado separado de ahorro P&L
Lo esencial antes de empezar
¿Reducir inventario siempre mejora capital de trabajo?
Sí reduce capital invertido, pero debe hacerse con control para no crear faltantes o mayor costo de urgencias.
¿Los términos de pago son responsabilidad de Compras?
Compras suele tener una influencia importante durante negociación y contratación, aunque Tesorería y Finanzas también participan.
¿Cash liberado es lo mismo que ahorro?
No. El cash liberado mejora capital de trabajo; el ahorro realizado impacta P&L. Conviene reportarlos por separado.
Diagnostica primero. Valida con datos después.
Empieza con el Assessment gratuito. Si detectamos brechas relevantes, el Health Check valida con datos dónde existe ahorro, cash, servicio o riesgo.